资管日报＠基金年鉴
12月22日 星期二
【企业年金】人社部数据显示，截至三季度末，全国企业年金积累资金总规模达到20947.49亿元，比2019年底的17985.33亿元增长2962.16亿元，增幅16.47%。从业绩来看，第三季度企业年金投资收益553.58亿元，加权平均收益率2.84%，与二季度基本持平。前三季度，企业年金投资收益合计1262.75亿元，加权平均收益率6.87%。在单一计划中，前三季度固收收益类和含权益类的加权平均收益分别为3.99%、7.43%。具体来看，国泰基金管理的固定收益类投资组合以5.72%的收益率领先；华泰资产管理的含权益类组合收益突破10%。在集合计划中，博时基金固定收益类组合收益率5.43%，银华基金含权益类组合收益率16.76%。
【理财子公司】恒丰银行12月16日披露称，董事会同意出资不超过20亿元，全资设立恒丰理财有限责任公司。数日前，民生银行出资50亿元筹建民生理财获批；浙商银行在上个月宣布，拟出资20亿元全资设立浙银理财有限责任公司。至此，12家股份行中，只有渤海银行一家尚未披露相关进展。截至目前，24家银行理财子公司获批筹建（含2家中外合资机构），已开业数量达20家。另有消息称，工银理财董事长顾建纲辞职，目前已经在走法人变更流程，工银瑞信基金董事长兼总经理王海璐拟接任工银理财董事长。
【新三板基金】在存量公募基金通过修改合同扩大投资范围至精选层细则确定后，首例老基金增加精选层为投资范围。富国基金近期宣布，富国新活力、富国新机遇投资范围中增加精选层股票，股票及存托凭证投资占基金资产比例为0%-95%，精选层股票市值合计不得超过基金资产净值的5%。从新设基金看，首批新三板基金运作满半年，目前可投资新三板的基金平均业绩为14.25%，富国积极成长一年定开混合基金收益率30.1%；汇添富、工银瑞信、华夏、招商旗下产品收益率超过12%。从仓位看，汇添富创新增长混合基金持有精选层股票总额为2.43亿元，占比10.80%；华夏成长精选基金持有贝特瑞、艾融软件、永顺生物，合计占比3.04%；南方创新精选持有精选层股票价值为8122万元，占比3.28%。
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