资管日报＠基金年鉴
6月30日 星期二
【精选层打新】6月29日，新三板精选层拟上市公司新安洁发布初步询价公告，汇添富创新增长一年定开混合基金及其它3家机构入选战略配售名单；同一天，泰祥股份也公布询价公告，富国积极成长基金获战略配售资格。至此，新三板公募基金成立不到10个工作日，已接连获得5单新三板公司战略配售资格。6月23日，富国积极成长一年定开混合、招商成长精选一年定开混合两只公募基金入围贝特瑞战略配售；6月18日，富国基金还现身艾融软件和颖泰生物等两只精选层拟挂牌企业战略配售名单。6月29日，首批启动公开发行的新三板公司颖泰生物、艾融软件公布了发行价格及初步询价情况。颖泰生物发行价格确定为5.45元，其中，万家鑫动力混合基金拟申购价格为5.28元，华夏成长精选混合基金拟申购价格为5.35元，均因价格过低未能入围。艾融软件发行价格确定为25.18元，华夏成长精选、万家鑫动力两只基金分别报出22.88元、22.8元的拟申购价，也因报价太低而未入围。华夏成长精选基金经理顾鑫峰表示，根据规则，网下询价报价过高有可能会被剔除，基金公司会根据对公司价值的理解和研究员的建议进行理性报价。
【新基金发行】截至6月24日，今年已成立652只新基金，合计募集规模10168.55亿份，平均发行份额15.6亿份。从基金类型看，权益类基金成为绝对的主体，股票型基金和混合型基金新成立基金数量分别为124只和265只，发行份额分别为1640.86亿份和5356.30亿份，合计达6997.16亿份，占比68.8%。仅6月就有4只偏股混合型基金一日售罄，分别为信达澳银研究优选、易方达优质企业三年持有、华夏成长精选6个月定开、南方成长先锋，发行份额分别达19.78亿份、79.11亿份、29.88亿份、321.15亿份。其中，南方成长先锋更以321.15亿份的规模，位居今年新基金发行份额榜首位，这也是历史上发行规模第三大的主动权益基金。从基金公司看，易方达基金、南方基金、广发基金新基金成立规模分别为782.51亿份、652.40亿份、536.91亿份，权益类占比分别为85%、51%、63%；汇添富基金、华夏基金、银华基金、博时基金、富国基金、鹏华基金、工银瑞信基金等7家分别为455.98亿份、435.04亿份、433.51亿份、383.96亿份、327.73亿份、319.85亿份、289.21亿份。前十大基金公司累计新成立基金4617.10亿份，占比高达45%。此外，去年末144家基金公司中，115家已发行新基金，余下29家新基金发行“颗粒无收”。
【基金分红】今年以来，1575只基金分红，金额合计879.9亿元。去年同期有1102只基金分红，总金额501.87亿元，相比之下，上半年基金分红更为大方，金额增加了75%。从基金类型看，上半年分红的一多半来自债券型基金，1163只债券型基金分红，合计金额544.78亿元，占分红总额62%，其中，中银证券安进A分红最多，上半年已分红约12亿元。偏股型基金上半年合计分红257.52亿元，占比29.26%。今年以来，5只基金分红超过10亿元。金额最多的兴全轻资产已分红32.4亿元，南方成份精选A分红14.76亿元；中欧时代先锋A、景顺长城新兴成长分红也较多，分别为9.4亿元和9.34亿元。从分红次数看，分红次数超过3次的有38只基金，分红次数最多的是宝盈核心优势，上半年分红了12次，合计分红1.9亿元；该基金2019年收益率为70.6%，今年以来收益率为33.08%。
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