资管日报＠基金年鉴
7月7日 星期二
【创业板基金】包括富国基金、中欧基金、大成基金在内的三家基金公司旗下创业板战略配售基金基金均披露了基金份额发售公告和招募说明书。富国创业板两年定开、大成创业板两年定开、中欧创业板两年定开今日开启发行，设置30亿元的募集上限。3只基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，其中基金投资于创业板股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。基金定位主动选股，可打新、可参与定增，可参与创业板战略配售。基金两年封闭运作期内，不受非流通股15%限制，可以折扣价参与更多定增，2019年获得A股战配的基金平均表现高于市场17%。从基金经理看，大成创业板两年定开唯一配备了双基金经理，分别为徐彦和谢家乐。其中，徐彦2019年8月任大成基金股票投资部总监，任大成睿享、大成景阳、大成竞争优势、大成策略回报基金经理；谢家乐任大成国家安全主题、大成科创主题3年基金经理、大成科技创新基金经理。富国创业板两年定开拟任基金经理曹晋，成长投资风格鲜明，目前管理着富国中小盘、富国通胀通缩主题、富国国家安全主题三只基金，善于沿着成长周期寻找投资机会。中欧创业板两年定开基金拟任基金经理许文星擅长科技、医药领域投资，代表产品中欧养老产业获得的超额收益明显，自2018年4月16日管理中欧养老产业以来，截至6月29日，累计收益率达56%，年化收益率22.31%，超越同期沪深300指数近50个百分点。
【新基金发行】7月6日，A股主要指数高开高走，200余只个股涨停。基金发行又现爆款——原定于7月10日结束募集的汇添富中盘价值精选混合基金，7月6日半天已募集数百亿元，于当日提前结束募集。公司紧急宣布13点之后各大代销渠道提前结束募集，这也是基金史上首现盘中宣布提前结束募集。昨日晚间，汇添富基金紧急发布公告称，汇添富中盘价值精选混合型基金募集期认购申请采用“比例确认”，该基金的募集规模上限设为300亿元。截至7月5日，今年以来已成立687只新基金，合计募集规模达1.077万亿元，今年仅用约半年时间即跨过万亿大关，照此趋势，有望刷新2019年创下的1.43万亿元新基金发行纪录。今年已经成立131只股票型基金和279只混合型基金，募集规模分别为1711.72亿元、5476.41亿元，合计7188.12亿元，占比近七成。5月以来，“大块头”基金频现，如南方成长先锋以321.15亿元的规模，位居今年新基金发行榜首，也是历史排名第三的主动权益基金；易方达均衡成长发行规模也达到269.67亿元，这些爆款基金直接助推5月和6月的权益基金发行规模合计突破2860亿元，若按照70%仓位计算，有望给市场带来2000亿增量资金。
【分级基金】7月6日，A股延续强势，上证综指上涨5.71%，创出今年单日最大涨幅。北向资金净流入约160亿元。其中，券商板块再次暴涨，保险股在中国人寿的强势带领下板块被激活，小城商行个股受到市场资金追捧呈现全线走强。截至收盘，银行股B、高铁B级、高铁B、互联B级、房地产B、资源B级、券商B、钢铁B等多达80余只分级B基金封于涨停板。多家基金公司提醒，投资者对整个市场的热捧情绪升温是分级B基金溢价提升的主要原因，但内含杠杆机制的分级B具有高风险、高收益的特征，需要警惕风险。大量分级基金还面临清理的危机。资管新规要求存量分级基金逐步退市，其中总份额在3亿份以下的分级基金最后清理期限是2020年底。一旦基金公司启动相关安排，大批分级B将面临退市。目前存续的107只分级基金中，母基金规模在3亿元以下的占比过半，规模过10亿的有19只，其中，兴全合润分级、招商中证证券公司、鹏华中证国防、富国中证军工等分级母基金规模均超过50亿元。
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