资管日报＠基金年鉴
10月27日 星期二
【私募FOF】今年前三季度，全市场有统计的604只FOF产品中，其平均收益率为17.16%，其中，实现正收益占比为95.53%。私募FOF基金平均收益率是自2016年以来最高水平，其中，排名在前10%的产品平均收益率超过30%，排名前30%的平均收益率是23%。收益排名靠前的FOF基金与股票市场指数，或者与商品期货市场有较高的相关性。从收益率排名看，排在首位的是固利资产旗下的量磁群英1号，以90%收益率的成绩夺冠；其次是德睿恒丰资产旗下的德睿恒丰2号，以73.25%收益率的成绩排名第二；恒昌资产旗下的恒昌正心一号以66%收益率的成绩排名第三。与此同时，有26只产品收益率保持在40%以上水平。盈诚投资副总经理张砚表示，今年FOF基金整体上处于加速发展态势。从公募FOF来看，一是数量、规模快速增长。目前，公募FOF数量已由2017年的6只增长到130多只，规模也由220亿元增长到超过740亿元。二是生命周期养老主题FOF越来越多。三是伴随2019年以来权益市场转暖，FOF产品权益风险敞口上限温和放大。四是FOF整体绩效稳步提升。目前FOF产品募资比较困难，国内购买FOF还是以个人投资者为主，但个人投资者普遍对收益预期偏高，因此低风险、收益中等的FOF接受度偏低；同时，私募机构策略透明度低、仓位比较灵活、风格变化大，不利于FOF机构进行配置。
【新基金发行】10月26日进入首发的嘉实基金旗下嘉实核心成长混合基金发行获得市场追捧，这只产品募集规模或达到300亿，相比该基金募集规模上限150亿，应该会“一日售罄”并启动末日比例配售。嘉实核心成长基金经理为归凯，其拥有13年投研经验、10年资金管理经验、5年基金管理经验。归凯是嘉实基金成长风格投资总监，他从2018年12月接管的嘉实增长和嘉实新兴产业，在不到2年时间分别取得112.11%和150.56%的回报。截至10月26日，今年以来已经成立了1156只新基金，合计募集规模达到2.467万亿元，平均募集规模达到21.34亿元。截至10月26日，目前已经成立的新基金中，34只募集规模超100亿。7月鹏华基金经理王宗合的新基金鹏华匠心精选，当日引来了1371亿元的认购资金，刷新了新基金单日募集认购量纪录。近期创新未来产品发行，5只基金均募集到120亿的上限，也是市场一大看点。不过，今年新基金发行市场也“冰火两重天”，募集规模在5个亿以下的新基金也差不多占到全部新基金发行数量比例在38%左右水平，甚至出现新基金募集不成功的案例。
【蚂蚁集团IPO】10月26日晚间，蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68.80元/股。A股代码688688，价格68.80元/股，而本次H股发行价格为80.00港元/股。按本次发行价格68.80元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为1149.45亿元。A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华，首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。按68.8元/股的价格计算，意味着最终A股发行总市值2.1万亿元。一举超过茅台，成为A股市值第一，还超过了工行、平安、建行等。蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股，其中初始战略配售股票数13.4亿股，供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股。战略配售结果显示，天猫获配金额502.24亿元；淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元；宁德时代获配7.87亿元以及众多基金公司。蚂蚁也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺，全国社保基金追加投资70亿元，认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。
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