资管日报＠基金年鉴
11月9日 星期一
【职业年金】11月5日，江苏省职业年金基金投资运营一周年工作总结汇报会提到，目前江苏职业年金投资净资产达779.34亿元，投资收益率超过10%。江苏职业年金采取集中委托投资运营的方式管理，由省机关事业单位社会保险基金管理中心集中行使委托职责，建立11个职业年金计划、54个投资组合，实行统一收益率、按月估值。2019年2月底，中央国家机关及所属事业单位职业年金计划第一笔缴费划入中国人寿养老保险股份有限公司担任受托人的壹号计划受托财产账户，并通过购买养老金产品的方式入市。2019年4月底，山东省成为全国启动职业年金投资运营的首个省份。一年多来，职业年金投资运作步伐加快。除江苏外，从其他部分省市公布的数据来看，职业年金投资收益总体表现不俗。截至2019年底，山东省累计划拨投资职业年金基金533.97亿元，累计收益率4.75%，年化收益率6.99%，增值20.32亿元；湖南省职业年金投资统一计划收益率为3.3111%，年化收益率为7.6010%，投资收益7.52亿元；天津市2019年10月正式启动职业年金投资运营，截至2019年末，累计投资195.77亿元，累计收益2.02亿元。此前，职业年金的“兄弟”、同为“养老第二支柱”的企业年金投资运作成绩放榜。截至2020年二季度末，全国企业年金基金规模达1.98万亿元，2020年上半年累计收益709.17亿元，加权平均收益率为3.9%。
【银行理财子公司】从去年至今，已有近20家银行理财子公司获准开业，包括工银理财、光大理财、招银理财、平安理财等。在资管新规的框架下，部分银行理财子公司已在试水跟私募基金管理人的合作，主要是投顾、FOF的模式，投向量化对冲、宏观等策略的较多，还有部分股票主动权益的尝试，但目前资金量都比较少，且谈的多、落地的少，仍处在摸索尝试阶段。博普科技表示，目前与2-3家银行理财子公司达成合作，主要有投资顾问、代销、FOF三种方式。银行理财子公司对合作的私募机构，设置了较高的准入门槛。博普科技表示，理财子公司的准入资质要求高，包括历史业绩可追溯，且收益稳定，满足“3 3”投顾要求。同时，银行对于产品的要求，更看重收益的稳定性和一定流动性，对于高收益的要求反而没有那么强。
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