资管日报＠基金年鉴
9月15日 星期三
【基本养老保险基金】全国社会保障基金理事会9月14日公布的基本养老保险基金受托运营年报显示，2020年权益投资收益额1135.77亿元，投资收益率10.95%。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来，累计投资收益额1986.46亿元，年均投资收益率6.89%；2020年权益投资收益额占累计投资收益额57%。截至2020年末，基本养老保险基金资产总额13950.85亿元，负债总额1506.27亿元，权益总额12444.58亿元，其中，直接投资4700.06亿元，占比37.77%；委托投资7744.52亿元，占比62.23%。截至2021年6月末，全国31个省（自治区、直辖市）都与全国社保基金理事会签署《基本养老保险基金委托投资合同》，签约规模1.25万亿元，到账金额1.09万亿元。
【养老FOF三周年】距离2018年9月13日首只养老目标基金华夏养老目标日期2040三年FOF成立已过去3年，养老FOF也在2021年迎来发展加速期。截至二季度末，公募FOF管理规模前3名分别为民生加银、交银施罗德和兴证全球，旗下FOF管理规模分别为201.06亿元、162.91亿元和127.05亿元，但在7月间兴证全球优选平衡三个月FOF募集80亿元之后，兴证全球旗下FOF产品管理规模已超过200亿元。从收益率看，公募FOF今年以来平均收益率4.56%，近一年平均收益率13%，近三年平均收益率45.94%。以公募养老FOF为例，权益资产占比较高的养老目标日期基金今年以来平均收益率5.06%，近两年平均收益率为45.58%。此外，银保监会9月10日发布开展养老理财产品试点通知，选择“四地四家机构”试点：工银理财在武汉和成都、建信理财、招银理财分别在深圳、光大理财在青岛；同时要求单家试点机构养老理财产品募资总规模限制在100亿元以内。
【跨境理财通】在跨境理财通试点初期，内地和港澳居民所能投资的产品，均限定在中低风险等级的理财产品、公募基金、银行存款等。对“北向通”投资者而言，“北向通”投资公募基金产品风险等级范围限定为“R1”至“R3”级，属于中低风险产品。国家外汇管理局数据显示，截至7月31日，北上互认基金累计销售额722.97亿元，在剔除557亿元的投资者赎回或分红额度后，累计净申购额165.98亿元；南下互认基金累计销售额27.81亿元，不到北上互认基金额度5%。目前已注册的北上互认基金和南下互认基金数量分别为170只和55只，近1年以来平均回报率分别为9.16%和29.98%，近3年平均回报率分别为30.55%和112.32%。
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