2021年12月2日资管日报
12月2日 星期四
【基金分红】Wind数据显示，截至11月30日，今年以来共有2265只基金（不同份额分开计算）累计分红2373.04亿元，较去年底的1893.28亿元增近25.34%，也超过2016年2072.32亿元，创下历史新高。从类型来看，股票型基金和混合型基金分红总额为1039.48亿元，占据公募基金今年以来分红总额的43.37%。从单只分红金额来看，前三名分别为张清华管理易方达裕丰回报基金年内分红总额达67.21亿元，周应波管理的中欧时代先锋A年内分红37.06亿元，葛秋石管理的易方达价值精选分红26.51亿元。从分红的次数来看，频次最高的是华夏回报2号今年以来共有16次分红。（《中国基金报》）
【基金自购】据统计，今年前11月基金自购规模和自购次数双双创下历史新高。其中，基金公司自购次数达386次，自购规模为52亿元，较去年同期的30.5亿元同比大增70%。具体看，国泰基金以3.9亿元的自购金额排名第一，自购基金数量为23只；工银瑞信基金自购10只基金，自购金额达3.3亿元；建信基金自购6只基金，自购金额为3.2亿元，排名第三；天弘基金自购45只基金，自购金额为3亿元。此外，汇添富、南方、富国、华夏等13家公司的自购规模均在1亿元以上。（《上海证券报》）
【FOF收益】Wind数据显示，成立满一年的162只公募FOF基金（按不同份额）今年以来几乎实现全红，仅三只基金出现-2.5%、-0.32%、-0.02%的微弱亏损。整体来看，FOF年内收益飘红的基金占比高达98%。其中，目前收益率最高的FOF基金来自华夏基金旗下的华夏聚丰稳健基金，年内收益率为16.24%；平安养老20基金位居FOF基金全市场第二，年内收益率约13%；易方达基金旗下易方达优选多资产组合年内收益11.29%，暂列FOF排名第三。（《证券时报》）
【公募REITs】12月1日，华夏越秀高速REIT发布认购申请比例确认结果公告，公众投资者的配售比例为2.14%。公告显示，华夏越秀高速REIT发售的基金份额总额为3亿份，由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。根据《发售公告》，拟向战略投资者发售的基金份额数量为2.10亿份；拟向网下投资者发售的基金份额数量为0.63亿份；拟向公众投资者发售的基金份额数量为0.27亿份。募集期间，战略投资者有效认购申请确认比例为100%；对网下投资者的认购申请采用“全程比例配售”，有效认购申请确认比例为2.60%；对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”，有效认购申请实际确认比例为2.14%。（中证网）
【首只外资独资公募开放申购】经历了近三个月的封闭期，首家外资独资公募贝莱德旗下的贝莱德中国新视野12月1日开放申购。截至11月30日，该产品自成立以来的总回报为0.67%，同期业绩比较基准回报为-1.94%，沪深300回报为-2.06%。据了解，贝莱德中国新视野的投资主题包括新能源、泛消费、数字化革命、养老、产业创新升级等五大方面。今年以来，外资公募正在加速布局中国市场。除了贝莱德以外，富达基金也在今年8月获批成立，路博迈基金则是在今年9月22日获证监会核准设立，此外，证监会网站消息显示，范达基金、联博基金、施罗德基金等多家外资机构也在排队申请公募基金牌照。其中，施罗德基金已在2021年11月8日进行了第一次反馈意见。上投摩根基金、摩根士丹利华鑫基金等公司则在排队变更公司股权当中。（财联社）
【券商资管】12月1日，证监会官网发布了一则罚单，申万宏源由于私募资产管理业务开展中不合规被出具警示函。根据批文，申万宏源私募资产管理业务主要存在“未获许可投资关联方承销的债券”、“与其他业务未有效隔离”、“估值方法不合理”这三方面问题。申万宏源集团主要通过申万宏源证券、申万菱信、申万期货、宏源期货开展资产管理业务。根据财报，2020年，申万宏源集团实现资产管理业务净收入13.22亿元，排名继续位居行业前列。截至2021年6月底，申万宏源集团资产管理业务规模3191.97亿元，行业排名第9位。2021年上半年，申万宏源证券资产管理业务净收入5.26亿元，排名券业第9位。2018年至2020年，申万宏源证券资产管理业务分别实现净收入8.03亿元、11.96亿元、11.83亿元，排名券业第6位、第5位、第8位。（财联社）
【信托业务数据】12月1日，中国信托业协会发布前三季度信托业相关业务数据，截至2021年3季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元，同比下降2%，较2季度末环比下降0.94%，较2017年4季度末峰值下降22.11%。自资管新规发布以来，信托行业在严监管的引导下，信托资产规模持续压降，3季度继2季度首次出现规模回升后小幅回落，略高于1季度末资产余额，规模变化趋向平稳。今年以来，信托公司的资本实力继续增强，前三季度全行业68家信托公司所有者权益总额为7006.08亿元，同比增长6.47%；实现经营收入872.64亿元，同比增长3.69%，累计利润为556.76亿元，同比增长14.58%。信托资金投向结构优化，证券市场规模持续增长，截至3季度末，资金信托规模为15.67万亿元，同比下降9.04%。从资金信托在五大领域占比来看，工商企业（29.02%）、证券市场（19.50%）、基础产业（12.52%）、房地产业（12.42%）、金融机构（12.12%）。其中，投向证券市场的资金信托余额为3.06万亿元，同比增长38.12%，环比增长9.22%。房地产业的资金信托余额为1.95万亿元，同比下降18.13%，环比下降6.30%。（中国信托业协会网站）
8
