私募行业的发展，财富转移特别快。2019年2月份私募2万多家，规模12万亿，这个规模不小了，公募基金差不多，因为公募基金已经有30年，私募基金很短，但是一下超过12万亿，说明中国财富管理需求巨大。
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由于有量化平台，系统化自动化的管理，规模效应非常显著，可以管理多个策略可以管理非常大的资金，这个比传统的主动管理有一定的优势，同时可以规避一些人为的偏见，因为很多部分是由量化框架决定的。
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从公募基金今年的业绩表现来看，以季度、三年、五年来看，股票型基金和混合型基金的收益往往出现比较大的分化，随着时间的拉长，这个分化越来越高。所以对于基金的选择，很大程度影响组合收益率。
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现在越来越相信APT理论，没有什么套利，只是风险溢价，真正决定的应该是配置。对超大规模的资金而言，赚大钱是靠配置。
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这几年比较关键的就是整个政策的逆周期调整的节奏，使宏观经济框架不断发生基础的变化。监管政策变化的节奏需要特别关注，而在此背景下的金融机构的行为，尤其是银行理财的行为怎么变化，对于做投资比较重要。
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中国市场不缺收益率，收益率非常高，任何一个收益率都远超国外。但是投资者并没有享受到，这是因为分配上面出了问题。解决这个问题关键是研究投资者的心理和引导和管理投资者。
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以前根本不存在真正意义上的FOF，现在处于FOF大发展的前夜，可能以前环境、人员配置、相关政策都不具备，但是前景很看好，但是不要给FOF太大的压力，FOF是私募基金的其中一个，解决不同客户的需求。
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资产配置的意义在于提供平滑稳定的收益，绝对不是给大家带来所谓过山车式的收益。对于投资者投入的时间点，应该没有那么强的敏感性，也就是说，可以很好的避免追涨杀跌的情况，这就是资产配置应该达到的效果。
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做FOF的研究，不能只看一个收益，应该看FOF的投资目标以及他设定的投资策略。她表示，未来目标期限种类的FOF肯定在国内占比越来越高。
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阿尔法不存在配置的问题，阿尔法是一个纯叠加的过程，有钱投就可以。只有大的资金，在贝塔的层面存在配置问题。
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